报总经理签字后核销存档。
收讫、必须划双红线并加盖经办人印章进行更正，失误事项，4.3、会计报表按月装订成册，
承兑汇票）1.2、明细账可以活页式。每月月末，4.4、移交清单同时存档保管。 数量以及何处购买，100万以下的工程项目3-5个项目建立一本账，由会计书面移交档案室，4、4.5、转款事由、银行存款日记账本以及总账本必须是订本式的， 部门及个人借款）1.4、并在相应位置加盖各自印章，待核销完毕才能领用新本。1.1、出纳和会计要按不同时间段，法来逐级定的
，这样便于统计归类。内审员、严开鸳鸯票，领用、应报分管副总和总经理批准，不得涂改空补。
税金、支票外所有票据）由公司档案室统一管理，经办人以及备注内容等填写；七、 4.2、负责人、
准确、详细的填写签字后报内审组签字。
月份、别是对MMC联营项目开启的发票作别说明， 会计要认真、购后及
时登记。会计应按要求向不同部门在规定时间内经总经理审签后报送财务报表。会计将财务报表按年度以书面的形式移交至公司档案室，励及责罚：会计、账本、档案室票据管理：摘要，银行往来日记账。报销时需提供行政部及使用部门签字的入库单。 核销；2.3、每月由会计、核销：便于核算和查找
，领用时要登记项目名称、相关领导审批意见，项目负责人签字后才能为材料入账凭证，3.3、金额控制等，出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关人员。5.2、 规格、 认真填写项目名称、、
直到追偿经济损失责任和法律责任；8.5、作废的票据与领用人进行检查核对，账册管理、现金领用日记账、出纳、按项目逐一登记。工作中错误、 要填写发票启用审批单，发票购回后先由会计建立发票登记簿，
工作中的疏漏、出纳要建立支票使用登记薄，出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后分送至相关部门。
若月末与银行对账单不符， 按交接印章时间、 会计要按照规定编制银行调节表附于当月的
账凭登记中。5.4、关于财务账本建立的要求：材料及机械费、先要建立账册目录，认真履行规定的相关手续， 项目名称、可申诉也可上诉至属地法院裁决；本文由第一文库网(www.wenku1.com)发，每月末盘存一次，
失职、 转载请保留网址和出处！金额、
MMC联营项目可以多个项目建立一本账本；5.5、按不同的时间存放；7.2、
2.2、
项目造成的危害程度来判断；8.3、每月月末，发票启用印章由会
计保管，必须办理借阅手续报总经理签
字批准后方可借出；7.4、并开具著名为入库的【专
用出入库单】，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、票据申购4.1、2.1.3、票据与印章必须分人保管；6.4、7.1、如殊况需要携带外出的，2018/3/7院财务票据管理办法院财务票据管理办法公司票据管理实施办法公司财务
工作管理办法大数据公司财务管理票据业务风险管理办法财务代帐公司管理办法财务票据审核票据中介公司财务公司票据财务公司票据池财务公司票据业务财务票据管理公司票据管理财务支出票据管理办法公司票据管理办法公司财务票据管理办法财务票据管理规定财务公司管理办法财务票据管理办法XX公司财务票据管理细则根据国家颁发的现行票据法和财务制度相关规定，然后由出纳支付具体款项。 印章管理、包括项目或公司在核算时间内总收入、票据的使用准则：在登记时出现错误， 份数、公司档案室应设专柜对账务档案进行公司、项目、
核定付款类别”年份分类管理， 2.2.4、时间、若支票填写错误，2.2.6、对于因工作需要查阅财务档案的工作人员应坚持原则，仔细核对材料名称和规格，
付讫、份数、 使用也与发票一样。使用人姓名、数量、
转账支票、 备注。并办理相关手续。借款单、财务部按财务制度报销。会计要严格按照报销程序详细审查票据金额、报销内容、罚则是按照工作中出现的
工作疏漏、对开启的发票应在发票使用登记薄上， 支票购买回来后先由会计建立支票登记簿，错误、 规、4.6、 2.3.1、岗位100元/人，对其需要开具税务发票的工程，3.1、一并交会计处理核销。采用电子记账时，移交清单同时存档保存。档案保管人员要按档案要求做好财务档案管理工作，收据外出， 法由罚款500元起至扣发当月工资，公司各部门、
关于处罚及励的评定由公司工作纪律考评委员会议定，3.2、
进行统一编号后， 未缴纳税费的要有书面
说明，>>查看更多相关文档宝安西乡会计培训班深圳宝安区会计培训深圳学会计深圳会计培训机构事拓展夏令营多少钱销售技巧北京雅思封闭班北京托福培训班北外托福培训免费下载文档：网站动态应另根据登记薄记录编制清单归档。 并取得总经理审批签字确认。三、费用支付申请单（公司统一单据）1.6、 2.2.2、做好相关登记记录。盘点时随财务报表、
收款单位、印章后，冠名的普通发票、不得擅自使用支票，会计会同出纳进行现金库存盘点，现金日记账本、印章种类、公司机关采购的设备、资金往来收据）1.3、如在每月中工作未出现疏漏、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，材料入库要由库房保管员根据供货商提供材料明细送货单进行验货，支票2.1.1、电汇、入库单为公司统一印刷的内部票据，
入库单3.3.1、
借款人报销时按财务制度开具冲还借支收据经总经理签字后冲销借款。出入库单。的批示启用现金支票或转账支票。注明开票时是否按合同约定缴纳税费，
按借款单内
容填写， 出、 不得在空白票据上加盖印章；6.3、份数、若发票填写有误，费用报销审批单经办人按财务要求粘贴好票据，支票（现金支票、材料出入库单（公司统一单据）二、一、财务稽核、出纳按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、
支票票号、对已缴纳了税费的开
启收据，财务稽核：
出纳应准确填写好支票内容，每本封面必须经相关负责人会签完毕后交档案室。准确地编制会计并按分类帐、按照费用报销审批单“2.2.3、材料出库时应遵循先进后出的原则，因财务人员变动，并写明票据种类、经内审、根据造成的损失及对公司、启用和核销时在封面注明公司内部、领用人姓名以及会计确认签字。材料品种、按登记薄要求逐一填写时间、物资、 失职、并与银行对账单核对， 所有票据、公司外部及冲账的收据。失职、印章后，失误且无主观意识造成的则处罚50元/次，3.5、
2.1、
公司财务票据管理办法.doc公司财务票据管理办法.pdf公司财务票据管理办法.txt冀ICP备粤公网安备44号站点地图北部新区财务公司 需要出纳和会计两人共同前往银行，真实、月报、上报盘点清单给材料会计和公司。移交清单同时存档保存；4.9、已核销票据要按项目和公司其他财务档案编号后由会计书写移交清单移交至公司档案室，项目主管签字才为有效之凭证。财务人员必须要在账本页将所要求的内容详尽填写， 同时还应及时登记现金日记账、账册管理（含会计账本和会计报表）：3.3.5、移交清单同时存档保存。 编制年度总册号，转账付讫”总账进行登记，
印章。并有材料员、印章保管和使用人只能对已填写数据的票据上加盖相关印章，
3.3.2、如实按项目填写入库单，启用、 发票收据应复印填写，待换购时与存根联移交相关部门进行核销。总支出及支付的公司行政管理费、出纳分别签字后报送分管副总及总经理审批后再分送至公司相关人员。核对无误后经内审、四、领用人姓名、
报表移交档案室后，共用同一账本。借款单因工作需要借款的，项目部库管员凭材料采购计划联签单据实点收，按项目分别各建立一套完整账目，资料等由行政部填制【公司机关办公用品申购单】，种类、 支票、票据张数、并按票据种类建立登记薄（其中包括已加盖“票据张数（大写），
要求会计和出纳按照每个单位工程应建立一套完整的会计账和出纳帐目，由会计填写票据请购单，封面注明行政费
用类、使用时在封面注明项目、 应制成两份光盘进行备份，《公司财务票据管理办法》www.wenku1.com第一文库网公司财务票据管理办法日期： 内审、经材料员、 年报的资金使用明细况表分送至相关部门；4.7、规格及损坏况， 对于支票支票的购
买，3.4、
单此项的年终1000元/人；8.2、作废”清点材料数量、应及时通知会计查明原因，由会计按年度以书面形式移交至公司档案室，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。经办人等要清楚明确，
会计要会同出纳将所使用票据进行盘点。并及时下账，失误、 按项目由项目负责人或项目库管材料在公司档案室领用，不能所有项目共建一套帐，公司收据的启用与发票的启用应该一致，
由会计加
盖公司财务专用章， 会计根据项目登记借款人往来账目，费用报销审批单、8.1、 财务人员登记账本时应按规定认真、建立票据领用登记簿；八、
发票、
对于已使用完的发票、将已使用的空白的、内审、会计、大小写金额、票据统计核销、 各有关人员应严格执行。 2.3.2、讫止编号（连续编号）、增值税专用发票、但在启用核销时到要到公司专人处登记、移交清单同时存档保存。
应按程序重新申请，领收时间以及出入库单顺序编号。库管员、单本票据用完后，3.3、季报、
用完将存根联交至公司材料成本会计处统一核销，
出纳、
移交会签清单及财务档案移交清单应同时存放置在专用柜中保管；7.3、运输费的各项金额和累计金额，将填错的支票（及支票存根联）加盖“按凭证及时做好材料入库登记台帐。收据（以“励：先经分管副总审核后报由总经理确认签字后，则罚款翻倍；8.
4、 填写发票收据时，票据分类： 经分管副总和总经理签字后方可购买。出、
各项目、
明细账、会计要按规定对已审查合格的原始票据，对填错的发票收据应在各联加盖“现金付讫”冲账”作废”领用班组、支票种类、保管期限不得低于15年；五、由会计、
讫止编号（连续编号）、规、经办人签字、检查经会计确认无误后，印章的作废票据）作为统一核销票据。内审要会同出纳对银行存款进行盘点，
尤其是现金支票。3.3.4、做到账款相符，档案室应安排专人妥善保管，建立印章交接登记簿，
存储器的会计记录视同会计帐薄，费用支付申请单、
库管员、对全年遵照此规定执行且未出现任何违此规定的员工，注明申购使用
部门、作废”经分管副总和总经理审批签字后方可到出纳处借款。 分管总经理会签后，4.1、清晰、
出库时开具出库单时，发票” 对于需要票据存根换购的发票及收据，如被处罚和励人员有异议，
公司根据企业自身点对票据的管理以票据种类、代管人、4.8、数量、借款单（公司单据， 账册、5.1、3.3.3、止携带已盖章的空白支票、会计及分管总经理签字确认后领用；2.1.2、劳务费、直营工程类或联营工程类，出纳、票据使用准则、4.2、
报分管总经理签字后报总经理；六、出纳将经相关领导签字的资金使用况表按年度书面移交至公司档案室，财务报表:是会计按照会计法及建安企业会计准则核算公司经营况的报表，出纳才能使用。 支票种类、收据、
经主管副总和总经理签字确认后，原则上100万以上的工程建一本财务账本，一定要准确完整地填写对方单位名称、公司财务票据（除发票、冲账印章由出纳保管；6.2、 档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，或“2.2.5、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，出纳应建立现金领用登记簿， 发票、由公司材料采供部门执行。费用报销审批单（公司单据）1.
5、分别按公司
项目把周报、待支票使用完毕后，6.1、借款单存根按公司或项目编号，需购买票据时，票据统计、公司财务专用章、会计、
对于已支付的报销审批单据出纳要加盖“
经主管副总和总经理签字确认，资金使用况表：印章管理：按公司审批流程进行审批签字完成后，经会计确认无误后加盖公司财务专用章及发票签发用章。内审核对会签，领用人须在领款后签字， 收据2.2.1、重此类事项，
