30视库存现金余额送存银行?
后加盖“ 树立良好的窗口形象。成本核算岗(加工费、
贷：?图章——→登记单据递登记本——→相关岗位制证?现金付讫”? ? 4、仓租? 图章和财务结算章，不预览、 2、不涉及现金的凭证主管岗复核?(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，做到日清月结， 审核原始凭证完整、龙湖完整详细的公司财务流程方案.doc登录注册常见问题页浏览文档文档专题我的文档我要上搜索风云您所在位置：
收到银行上账回单——→登记票据递登记本——→管理费用岗位?
立即自动返金， 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核， (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，保证资金安全。准确收付现金，?
待出纳取回现金时通知领款。 (2)卡工资?(1)原则上只有收到现金才能开具收据，现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证出纳岗， 管理费用岗(其他应收款)? 图章——→登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将支出证明单连同票据递登记本工资福
利岗签收制证?现金库存应在限额内。借：
?办公用品， 贷： (4)准确使用明细科目(见科目表)，其要点有：
汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→印—→将回款登记表连同回款单销售会计? 了解财务部各岗
位工作内容， (一)现金收付?确保资金安
全。营业费用——运费—市外运费\市内运费(部门专项)?运费?(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，
①完税收到税务岗位来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单??在收到银行存款或下账时需开具收据的， (2)其他项目收款? (5)交税?有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将记账联连同票据登记本相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、? 附件长宽折叠以记账凭证大小为度，并按时从工行将工资款划入义招行。银收? 须到行政事务部办理固定资产登记手续。出纳岗工作流程? 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、付现?现金付讫” 6、 1、填写规范， 注： 销售核算岗(货款)?熟悉公司各类财务管理制度。注意保密，可以没有交款人签字。 借： 借：无需粘贴和复印)—
→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证?收现?下载提示1.本站不保证该用户上的文档完整，? 5、 注：合法、 审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证?避免空头。 (2)随工资发放时代收代扣的款项，图章——→登记单据递登记本——→工资福利岗?(1)开出的支票应填写完整， 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、充值渠道很便利同意并开始全文预览完整详细的公司财务流程
一、 (3)? 电汇)收款单位名称应与合同、福利费发放?贷：
空白收款单位的支票。 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、 现金——→出纳岗?营业费用——房租\仓租\区域房租(部门专项)? 3、2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上者、
注：石桥铺代办营业执照您可全文免费在线阅读后下载本文档。根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“
营业费用——相关明细科目(部门专项)? 现金——→出纳岗? (二)银行存款收付?一律不办理付款业务。图章——→登记单据递登记本——→工资福利岗? ——→及固定资产岗(GMP部门费用、 ——→管理费用岗(管理部门用款)? (2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、 ②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→税务岗位编制凭证?通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，转账” ③从税卡交税收到税务岗来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→税务岗位编制凭证?审核运输发票合法，
(1)日常业务
款项?对调节表上挂账及时进行清理和查询， ? (6)支取现金的凭证编制完毕，妥善保管现金及有价证券，责成相关岗位进行下账处理。 收到除货款以外项目的支票、(1)下午下班后，
贷： 招待费须附经审批的招待费用明细表。计划额度内费用须经部门负责人、 (1)费用报销? 审核原始凭证完整、材料款)? (1)收货款整理销售会计来支票、做到日清月结。分管领导、 (三)工作要求?固定资产购建)? (3)业务员兑现?金等款项)——→在支出证明单上加盖“ 注：?随时掌握各银行存款余额，开户银行名称、 汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“ 1、 注：1、
转账” 贷：固定资产——相关明细科目?字样， ? (2)保证凭证及附件左上角整齐，转账” ——→销售费用岗(销售部门用款)? 4、 (3)有前期未报账款项的个人及所在部门， 注： 止签发空头支票。销售费用岗工作流程?
2、?
办事处。次, 凭销售会计来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“3.登录后可充值，(2)人工费、
——→工资福利岗(工资兑现、转账”
使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，
——→材料核算岗(材料采购)?现金/银行存款/其他应收款——
→涉及现金的凭证出纳岗，转账”?(1)光电园财务公司 2、坚持每天盘点现金，
车间质保费用)? 应交税金——应交增值税—进项税?房租、 ——→成本核算岗(外协加工、 3、 借：??做好与各岗位的衔接工作。熟练掌握公司各银行户头(单位名称、
(一)部门日常费用?网站页>海量文档 > 教学课件 > 大学课件龙湖完整详细的公司财务流程方案.doc58页本文档一共被下载：不比对内容而直接下载产生的悔问题本站不予受理。 (2)卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 审核各会计岗来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“ 营业费用—相关明细科目(部门专项)?在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
(5)报销人有前期欠款时，无涂改痕迹， ??图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时主管岗复核?
?? 3、不涉及现金的凭证主管岗复核?福利)?若遇出纳无现金时， 金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据递登记本——→相关岗位?财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、止签发空白金额、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、《差旅费开支范围及标准》、可拒绝报销)——→编制记账凭证?
(4)还贷及银行结算?日常费用?不能带有订书钉。大小写一致，报销费用一律先冲欠款，?并登记票据递登记本后给相应会计岗位。准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：及时核对现金日记账，购置固定资产?
计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、发票
一致。?且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，(2)开出的支票(汇票、
? (二)办事处费用?金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度，正确选取专项。
?
二、《通讯费管理办法》等， 收到银行还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据递登记本——→管理费用岗? 2、 3、(1)非工资费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，? 注： 1、合法、金额正确——→审核无扣
联、应暂时保存记账凭证，银付?银行账号)。现金——→出纳岗?
