4、
汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据递登记本——→相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将支出证明单连同票据递登记本工资福利岗签收制证3、管理现金日记账，销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、查看忽略历史对话记录通知设置留言交流请选择搜索范围含的文章昵称为的馆友兴趣为的馆友大中小公司财务流程2010-09-09^心悦^录一、（二）银行存款收付1、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据递登记本——→将记账联连同票据登记本相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、并登记票据递登记本后给相应会计岗位。收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、在收到银行存款或下账时需开具收据的，
准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：大小写一致、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据递登记本——→相关岗位（3）收到银行上账回单——→登记票据递登记本——→管理费用岗位2、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、30视库存现金余额送存银行注：
出纳岗工作流程（一）现金收付1、 计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、需以现金形式发放的兑现、
（2）随工资发放时代收代扣的款项，银收（1整理销售会计来支票、并及时与微机账核对余额。车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）冉家坝财务公司
材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、
固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、注意保密，后加盖“转账”图章和财务结算章，
材料款
）注：电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→印—→将回款登记表连同回款单销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、做到日清月结，税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、
核实收据上已写有“转账”字样，由工资及固定资产岗开具收据，付现（1）费用报销审核各会计岗来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时主管岗复核（2）人工费、
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，2、
可以没有交款人签字。确保资金安全。现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、
